有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

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【提出】
2014/09/04 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額1,718,755,294円
Ⅱ 負債総額208,754,441円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,510,000,853円
Ⅳ 発行済口数914,838,663口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6506円
( 1万口当たり純資産額16,506円)

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