有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
米国中小型株ファンド・米ドルコース
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 610,156,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,698,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,457,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 291,515,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0598 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,598 | 円) |