有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成23年12月 5日) | (分配落) (分配付) | 410,698,036 410,698,036 | 8,875 8,875 |
| 第2期(平成24年 6月 5日) | (分配落) (分配付) | 108,226,747 108,226,747 | 8,663 8,663 |
| 第3期(平成24年12月 5日) | (分配落) (分配付) | 46,513,333 46,513,333 | 9,874 9,874 |
| 第4期(平成25年 6月 5日) | (分配落) (分配付) | 82,699,830 83,614,026 | 13,569 13,719 |
| 第5期(平成25年12月 5日) | (分配落) (分配付) | 350,968,788 354,413,364 | 15,284 15,434 |
| 第6期(平成26年 6月 5日) | (分配落) (分配付) | 2,010,735,029 2,029,317,562 | 16,231 16,381 |
| 平成25年 6月末日 | 82,682,926 | 13,207 | |
| 7月末日 | 112,529,602 | 13,770 | |
| 8月末日 | 166,509,938 | 13,647 | |
| 9月末日 | 166,107,477 | 14,150 | |
| 10月末日 | 165,361,070 | 14,936 | |
| 11月末日 | 251,591,577 | 15,567 | |
| 12月末日 | 682,968,698 | 16,180 | |
| 平成26年 1月末日 | 1,689,107,717 | 15,465 | |
| 2月末日 | 1,869,088,323 | 16,022 | |
| 3月末日 | 1,838,841,619 | 15,910 | |
| 4月末日 | 1,872,263,089 | 15,832 | |
| 5月末日 | 1,967,087,018 | 16,038 | |
| 6月末日 | 1,510,000,853 | 16,506 | |
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