有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
①【純資産の推移】
米国中小型株ファンド・米ドルコース
米国中小型株ファンド・米ドルコース
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月 5日) | 410,698,036 | 410,698,036 | 8,875 | 8,875 |
| 第2期 | (平成24年 6月 5日) | 108,226,747 | 108,226,747 | 8,663 | 8,663 |
| 第3期 | (平成24年12月 5日) | 46,513,333 | 46,513,333 | 9,874 | 9,874 |
| 第4期 | (平成25年 6月 5日) | 82,699,830 | 83,614,026 | 13,569 | 13,719 |
| 第5期 | (平成25年12月 5日) | 350,968,788 | 354,413,364 | 15,284 | 15,434 |
| 第6期 | (平成26年 6月 5日) | 2,010,735,029 | 2,029,317,562 | 16,231 | 16,381 |
| 第7期 | (平成26年12月 5日) | 676,869,435 | 682,047,955 | 19,606 | 19,756 |
| 第8期 | (平成27年 6月 5日) | 564,060,047 | 568,036,191 | 21,279 | 21,429 |
| 平成26年 6月末日 | 1,510,000,853 | ― | 16,506 | ― | |
| 7月末日 | 793,844,269 | ― | 16,364 | ― | |
| 8月末日 | 580,845,858 | ― | 16,925 | ― | |
| 9月末日 | 462,116,858 | ― | 17,079 | ― | |
| 10月末日 | 470,052,359 | ― | 17,435 | ― | |
| 11月末日 | 630,314,904 | ― | 19,445 | ― | |
| 12月末日 | 647,566,021 | ― | 20,396 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 693,053,728 | ― | 19,340 | ― | |
| 2月末日 | 577,450,847 | ― | 20,795 | ― | |
| 3月末日 | 597,476,472 | ― | 21,003 | ― | |
| 4月末日 | 614,566,322 | ― | 20,923 | ― | |
| 5月末日 | 630,187,916 | ― | 21,606 | ― | |
| 6月末日 | 600,457,962 | ― | 20,598 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
