有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成23年12月 5日) | (分配落) (分配付) | 1,184,027,517 1,200,079,687 | 8,367 8,487 |
| 特定2期(平成24年 6月 5日) | (分配落) (分配付) | 735,369,802 753,680,951 | 7,765 7,945 |
| 特定3期(平成24年12月 5日) | (分配落) (分配付) | 678,962,214 695,439,137 | 9,423 9,603 |
| 特定4期(平成25年 6月 5日) | (分配落) (分配付) | 500,477,120 512,891,048 | 12,034 12,214 |
| 特定5期(平成25年12月 5日) | (分配落) (分配付) | 456,465,937 463,226,191 | 12,785 12,965 |
| 特定6期(平成26年 6月 5日) | (分配落) (分配付) | 468,540,086 478,228,824 | 13,984 14,264 |
| 平成25年 6月末日 | 433,470,924 | 11,324 | |
| 7月末日 | 440,040,955 | 11,518 | |
| 8月末日 | 458,339,234 | 11,256 | |
| 9月末日 | 468,273,580 | 12,146 | |
| 10月末日 | 426,734,480 | 13,022 | |
| 11月末日 | 497,830,075 | 12,984 | |
| 12月末日 | 520,089,294 | 13,305 | |
| 平成26年 1月末日 | 540,573,839 | 12,611 | |
| 2月末日 | 580,243,436 | 13,315 | |
| 3月末日 | 510,118,244 | 13,654 | |
| 4月末日 | 350,755,020 | 13,637 | |
| 5月末日 | 383,717,211 | 13,841 | |
| 6月末日 | 641,600,620 | 14,463 | |
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