有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
①【純資産の推移】
米国中小型株ファンド・豪ドルコース
米国中小型株ファンド・豪ドルコース
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成23年12月 5日) | 1,184,027,517 | 1,200,079,687 | 8,367 | 8,487 |
| 特定2期 | (平成24年 6月 5日) | 735,369,802 | 753,680,951 | 7,765 | 7,945 |
| 特定3期 | (平成24年12月 5日) | 678,962,214 | 695,439,137 | 9,423 | 9,603 |
| 特定4期 | (平成25年 6月 5日) | 500,477,120 | 512,891,048 | 12,034 | 12,214 |
| 特定5期 | (平成25年12月 5日) | 456,465,937 | 463,226,191 | 12,785 | 12,965 |
| 特定6期 | (平成26年 6月 5日) | 468,540,086 | 478,228,824 | 13,984 | 14,264 |
| 特定7期 | (平成26年12月 5日) | 2,517,844,302 | 2,632,568,660 | 14,656 | 15,436 |
| 特定8期 | (平成27年 6月 5日) | 3,130,604,380 | 3,399,544,975 | 13,572 | 14,772 |
| 平成26年 6月末日 | 641,600,620 | ― | 14,463 | ― | |
| 7月末日 | 1,240,524,756 | ― | 14,071 | ― | |
| 8月末日 | 2,077,169,488 | ― | 14,477 | ― | |
| 9月末日 | 2,566,813,498 | ― | 13,517 | ― | |
| 10月末日 | 2,679,221,762 | ― | 13,838 | ― | |
| 11月末日 | 2,666,435,716 | ― | 14,837 | ― | |
| 12月末日 | 2,632,398,864 | ― | 14,795 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,762,958,596 | ― | 13,249 | ― | |
| 2月末日 | 3,405,477,367 | ― | 14,106 | ― | |
| 3月末日 | 3,402,314,142 | ― | 13,809 | ― | |
| 4月末日 | 3,340,518,204 | ― | 14,229 | ― | |
| 5月末日 | 3,029,318,969 | ― | 13,835 | ― | |
| 6月末日 | 3,007,753,555 | ― | 13,192 | ― | |
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