有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(AUDクラス)	445,689,849	1.4333	638,843,813	1.4740	656,946,837	102.39
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	997,706	1.0044	1,002,095	1.0045	1,002,195	0.16

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	102.39
親投資信託受益証券	0.16
合 計	102.55