有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国中小型株ファンド・豪ドルコース
米国中小型株ファンド・豪ドルコース
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(AUDクラス) | 1,618,528,664 | 1.5677 | 2,537,402,653 | 1.5822 | 2,560,836,052 | 97.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 997,706 | 1.0049 | 1,002,594 | 1.0049 | 1,002,594 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.28 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 97.32 |
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