有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

【提出】
2015/02/27 10:39
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
米国中小型株ファンド・豪ドルコース
平成26年12月30日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
投資信託受益証券ケイマン諸島2,560,836,05297.28
親投資信託受益証券日本1,002,5940.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―70,560,2182.68
合計(純資産総額)2,632,398,864100.00

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