米国中小型株ファンド・豪ドルコース

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

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【提出】: 2015/09/03 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
米国中小型株ファンド・豪ドルコース

平成27年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,884,446,190	95.90
親投資信託受益証券	日本	1,002,794	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,304,571	4.07
合計(純資産総額)		3,007,753,555	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

開示資料

決算

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