有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
- 【提出】
- 2015/09/03 9:13
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
米国中小型株ファンド・豪ドルコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,884,446,190 | 95.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,794 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 122,304,571 | 4.07 |
| 合計(純資産総額) | 3,007,753,555 | 100.00 |