ETFバランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 917,036 |
| コール・ローン | 4,734,375 |
| 投資信託受益証券 | 278,857,198 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 284,508,611 |
| 資産の部合計 | 284,508,611 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,749,556 |
| 未払金 | 502,103 |
| 未払解約金 | 719,670 |
| 未払受託者報酬 | 31,697 |
| 未払委託者報酬 | 581,098 |
| その他未払費用 | 6,279 |
| 流動負債計 | 6,590,403 |
| 負債の部合計 | 6,590,403 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 254,809,566 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,108,642 |
| 元本等合計 | 277,918,208 |
| 純資産の部合計 | 277,918,208 |
| 負債・純資産合計 | 284,508,611 |
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