ETFバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月26日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月27日-平成27年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月26日 | 2015年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 917,036 | 43 |
| コール・ローン | 4,734,375 | 11,981,780 |
| 投資信託受益証券 | 278,857,198 | 494,059,222 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,306,285 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 284,508,611 | 521,347,333 |
| 資産の部合計 | 284,508,611 | 521,347,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,749,556 | － |
| 未払金 | 502,103 | － |
| 未払解約金 | 719,670 | 1,434,239 |
| 未払受託者報酬 | 31,697 | 91,068 |
| 未払委託者報酬 | 581,098 | 1,669,523 |
| その他未払費用 | 6,279 | 18,153 |
| 流動負債計 | 6,590,403 | 3,212,983 |
| 負債の部合計 | 6,590,403 | 3,212,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 254,809,566 | 484,926,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,108,642 | 33,208,308 |
| 元本等合計 | 277,918,208 | 518,134,350 |
| 純資産の部合計 | 277,918,208 | 518,134,350 |
| 負債・純資産合計 | 284,508,611 | 521,347,333 |
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