ETFバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月22日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月27日-平成27年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月26日 | 2015年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 917,036 | 812,506 |
| コール・ローン | 4,734,375 | 12,437,085 |
| 投資信託受益証券 | 278,857,198 | 618,443,636 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,386,399 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 284,508,611 | 637,079,629 |
| 資産の部合計 | 284,508,611 | 637,079,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,749,556 | 233,719 |
| 未払金 | 502,103 | － |
| 未払解約金 | 719,670 | 5,387,796 |
| 未払受託者報酬 | 31,697 | 86,004 |
| 未払委託者報酬 | 581,098 | 1,576,673 |
| その他未払費用 | 6,279 | 17,133 |
| 流動負債計 | 6,590,403 | 7,301,325 |
| 負債の部合計 | 6,590,403 | 7,301,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 254,809,566 | 574,000,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,108,642 | 55,777,748 |
| 元本等合計 | 277,918,208 | 629,778,304 |
| 純資産の部合計 | 277,918,208 | 629,778,304 |
| 負債・純資産合計 | 284,508,611 | 637,079,629 |
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