ETFバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月27日-平成28年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月26日 | 2016年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 43 | 3,385,306 |
| 金銭信託 | － | 12,739,861 |
| コール・ローン | 11,981,780 | － |
| 投資信託受益証券 | 494,059,222 | 433,038,507 |
| 派生商品評価勘定 | 15,306,285 | 1,780,574 |
| 未収入金 | － | 48,088,057 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 521,347,333 | 499,032,305 |
| 資産の部合計 | 521,347,333 | 499,032,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 819,551 |
| 未払金 | － | 3,401,749 |
| 未払解約金 | 1,434,239 | 48,018,179 |
| 未払受託者報酬 | 91,068 | 80,638 |
| 未払委託者報酬 | 1,669,523 | 1,478,348 |
| その他未払費用 | 18,153 | 16,062 |
| 流動負債計 | 3,212,983 | 53,814,527 |
| 負債の部合計 | 3,212,983 | 53,814,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 484,926,042 | 425,393,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,208,308 | 19,824,599 |
| 元本等合計 | 518,134,350 | 445,217,778 |
| 純資産の部合計 | 518,134,350 | 445,217,778 |
| 負債・純資産合計 | 521,347,333 | 499,032,305 |
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