ETFバランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月26日 | 2017年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,463 | 18,966 |
| 金銭信託 | － | 61,000 |
| コール・ローン | 6,428,062 | 12,631,758 |
| 投資信託受益証券 | 428,198,163 | 490,780,078 |
| 派生商品評価勘定 | 208,932 | 3,111,992 |
| 未収入金 | 4,054,343 | － |
| 流動資産計 | 438,904,963 | 506,603,794 |
| 資産の部合計 | 438,904,963 | 506,603,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,056,803 | 372,137 |
| 未払受託者報酬 | 69,625 | 76,548 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,391 | 1,403,415 |
| 未払利息 | 15 | 111 |
| その他未払費用 | 13,933 | 15,324 |
| 流動負債計 | 3,416,767 | 1,867,535 |
| 負債の部合計 | 3,416,767 | 1,867,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,026,409 | 445,888,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,461,787 | 58,847,966 |
| 元本等合計 | 435,488,196 | 504,736,259 |
| 純資産の部合計 | 435,488,196 | 504,736,259 |
| 負債・純資産合計 | 438,904,963 | 506,603,794 |
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