ETFバランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,196,261 | 1,250,571 |
| 金銭信託 | － | 128,846,340 |
| コール・ローン | 21,263,056 | － |
| 投資信託受益証券 | 592,020,555 | 828,593,871 |
| 派生商品評価勘定 | 4,900,717 | 2,476,740 |
| 流動資産計 | 619,380,589 | 961,167,522 |
| 資産の部合計 | 619,380,589 | 961,167,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,643 | 98,280 |
| 未払金 | － | 5,206,862 |
| 未払解約金 | 1,164,274 | 3,202,335 |
| 未払受託者報酬 | 91,439 | 121,215 |
| 未払委託者報酬 | 1,676,421 | 2,222,244 |
| 未払利息 | 58 | － |
| その他未払費用 | 18,442 | 24,901 |
| 流動負債計 | 3,045,277 | 10,875,837 |
| 負債の部合計 | 3,045,277 | 10,875,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,104,367 | 821,143,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,230,945 | 129,147,777 |
| 元本等合計 | 616,335,312 | 950,291,685 |
| 純資産の部合計 | 616,335,312 | 950,291,685 |
| 負債・純資産合計 | 619,380,589 | 961,167,522 |
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