ETFバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月23日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,109 | 2,560,142 |
| 金銭信託 | 14,750,675 | － |
| コール・ローン | － | 10,426,877 |
| 投資信託受益証券 | 966,101,318 | 955,914,262 |
| 流動資産計 | 980,903,102 | 968,901,281 |
| 資産の部合計 | 980,903,102 | 968,901,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,541,513 | 6,249,825 |
| 未払解約金 | 289,168 | 4,271,969 |
| 未払受託者報酬 | 155,679 | 154,671 |
| 未払委託者報酬 | 2,854,014 | 2,835,648 |
| 未払利息 | － | 22 |
| その他未払費用 | 31,140 | 31,175 |
| 流動負債計 | 6,871,514 | 13,543,310 |
| 負債の部合計 | 6,871,514 | 13,543,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 870,662,366 | 846,642,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,369,222 | 108,715,369 |
| 元本等合計 | 974,031,588 | 955,357,971 |
| 純資産の部合計 | 974,031,588 | 955,357,971 |
| 負債・純資産合計 | 980,903,102 | 968,901,281 |
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