ETFバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,082,939 | 7,011,471 |
| コール・ローン | 17,791,506 | 8,544,273 |
| 投資信託受益証券 | 952,753,421 | 789,997,320 |
| 派生商品評価勘定 | 6,547,935 | 35,076 |
| 未収入金 | － | 18,218,111 |
| 流動資産計 | 980,175,801 | 823,806,251 |
| 資産の部合計 | 980,175,801 | 823,806,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,789,009 |
| 未払解約金 | 573,218 | 3,140,592 |
| 未払受託者報酬 | 154,396 | 143,980 |
| 未払委託者報酬 | 2,830,538 | 2,639,565 |
| 未払利息 | 43 | 21 |
| その他未払費用 | 31,027 | 29,026 |
| 流動負債計 | 3,589,222 | 8,742,193 |
| 負債の部合計 | 3,589,222 | 8,742,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 850,191,404 | 694,362,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,395,175 | 120,701,563 |
| 元本等合計 | 976,586,579 | 815,064,058 |
| 純資産の部合計 | 976,586,579 | 815,064,058 |
| 負債・純資産合計 | 980,175,801 | 823,806,251 |
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