ETFバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月27日-令和3年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月26日 | 2021年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,850,794 | 8,054,830 |
| コール・ローン | 16,077,604 | 7,750,045 |
| 投資信託受益証券 | 65,096,430 | 59,236,450 |
| 投資証券 | 772,756,650 | 748,072,781 |
| 派生商品評価勘定 | － | 54,340 |
| 流動資産計 | 861,781,478 | 823,168,446 |
| 資産の部合計 | 861,781,478 | 823,168,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,948,200 | 6,662,723 |
| 未払解約金 | 3,513,827 | 10,108,506 |
| 未払受託者報酬 | 130,663 | 139,359 |
| 未払委託者報酬 | 2,395,456 | 2,554,926 |
| 未払利息 | 46 | 20 |
| その他未払費用 | 26,278 | 27,814 |
| 流動負債計 | 11,014,470 | 19,493,348 |
| 負債の部合計 | 11,014,470 | 19,493,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 721,118,857 | 676,744,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,648,151 | 126,930,524 |
| 元本等合計 | 850,767,008 | 803,675,098 |
| 純資産の部合計 | 850,767,008 | 803,675,098 |
| 負債・純資産合計 | 861,781,478 | 823,168,446 |
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