ETFバランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月26日 | 2022年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,825,136 | 14,009,180 |
| 金銭信託 | 30,538,458 | 6,470,294 |
| コール・ローン | － | 32,300,489 |
| 投資信託受益証券 | 17,855,250 | 36,204,500 |
| 投資証券 | 750,691,896 | 690,948,927 |
| 派生商品評価勘定 | 393,913 | 10,111 |
| 未収入金 | － | 70,867,279 |
| 流動資産計 | 804,304,653 | 850,810,780 |
| 資産の部合計 | 804,304,653 | 850,810,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,114,543 | 650,639 |
| 未払金 | － | 70,970,408 |
| 未払解約金 | 655,680 | 146,099 |
| 未払受託者報酬 | 128,472 | 132,980 |
| 未払委託者報酬 | 2,355,227 | 2,438,883 |
| 未払利息 | － | 41 |
| その他未払費用 | 26,412 | 26,925 |
| 流動負債計 | 4,280,334 | 74,365,975 |
| 負債の部合計 | 4,280,334 | 74,365,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 644,412,495 | 677,065,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,611,824 | 99,379,722 |
| （分配準備積立金） | 57,494,222 | 53,947,905 |
| 元本等合計 | 800,024,319 | 776,444,805 |
| 純資産の部合計 | 800,024,319 | 776,444,805 |
| 負債・純資産合計 | 804,304,653 | 850,810,780 |
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