ETFバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/27-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月26日 | 2023年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,852,312 | 15,426,423 |
| 金銭信託 | 5,392,122 | 5,546,508 |
| コール・ローン | 27,838,529 | 24,533,593 |
| 投資信託受益証券 | 18,491,460 | 54,925,250 |
| 投資証券 | 693,483,989 | 676,638,213 |
| 派生商品評価勘定 | 177,052 | － |
| 流動資産計 | 758,235,464 | 777,069,987 |
| 資産の部合計 | 758,235,464 | 777,069,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,459,533 | 10,007,600 |
| 未払解約金 | 542,917 | 1,224,269 |
| 未払受託者報酬 | 121,537 | 122,650 |
| 未払委託者報酬 | 2,228,996 | 2,249,311 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 24,547 | 24,883 |
| 流動負債計 | 18,377,530 | 13,628,753 |
| 負債の部合計 | 18,377,530 | 13,628,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 698,506,806 | 749,854,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,351,128 | 13,586,866 |
| （分配準備積立金） | 66,206,515 | 63,537,254 |
| 元本等合計 | 739,857,934 | 763,441,234 |
| 純資産の部合計 | 739,857,934 | 763,441,234 |
| 負債・純資産合計 | 758,235,464 | 777,069,987 |
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