ETFバランス・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年5月20日 9:29

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月27日-令和3年8月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年8月27日至 2020年2月26日	自 2020年8月27日至 2021年2月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	12,468,688	8,661,198
受取利息	3,955	－
有価証券売買等損益	11,944,340	3,734,289
為替差損益	-1,078,058	-3,263,672
営業収益合計	23,338,925	9,131,815
営業費用
支払利息	4,965	6,551
受託者報酬	143,980	139,359
委託者報酬	2,639,565	2,554,926
その他費用	145,661	135,232
営業費用合計	2,934,171	2,836,068
営業利益又は営業損失（△）	20,404,754	6,295,747
経常利益又は経常損失（△）	20,404,754	6,295,747
四半期純利益又は四半期純損失（△）	20,404,754	6,295,747
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	4,488,714	1,897,207
中間剰余金又は中間欠損金（△）	129,648,151	126,930,524
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,315,853	13,152,510
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,315,853	13,152,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,925,505	20,268,677
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,925,505	20,268,677
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－