日経225リスクコントロールオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月8日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月9日-令和1年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月8日 | 2019年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | 598,380 | － |
| コール・ローン | 411,894,571 | 489,762,860 |
| 親投資信託受益証券 | 838,651,216 | 860,379,582 |
| 前払金 | 185,832 | － |
| 差入委託証拠金 | 11,874,168 | 4,138,056 |
| 流動資産計 | 1,263,204,167 | 1,354,280,498 |
| 資産の部合計 | 1,263,204,167 | 1,354,280,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 784,212 | 2,897,452 |
| 前受金 | － | 198,056 |
| 未払解約金 | 6,269,056 | 1,533,161 |
| 未払受託者報酬 | 400,789 | 422,606 |
| 未払委託者報酬 | 6,279,631 | 6,621,247 |
| その他未払費用 | 13,270 | 10,773 |
| 流動負債計 | 13,746,958 | 11,683,295 |
| 負債の部合計 | 13,746,958 | 11,683,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 876,988,398 | 1,020,363,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,468,811 | 322,233,970 |
| （分配準備積立金） | 146,627,878 | 114,984,275 |
| 元本等合計 | 1,249,457,209 | 1,342,597,203 |
| 純資産の部合計 | 1,249,457,209 | 1,342,597,203 |
| 負債・純資産合計 | 1,263,204,167 | 1,354,280,498 |
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