日経225リスクコントロールオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月9日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月8日 | 2020年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,141,139 |
| コール・ローン | 402,996,664 | 261,231,420 |
| 親投資信託受益証券 | 881,363,117 | 826,698,350 |
| 派生商品評価勘定 | － | 196,700 |
| 前払金 | － | 610,000 |
| 差入委託証拠金 | 7,916,112 | 720,000 |
| 流動資産計 | 1,292,275,893 | 1,090,597,609 |
| 資産の部合計 | 1,292,275,893 | 1,090,597,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 843,888 | － |
| 前受金 | 236,112 | － |
| 未払金 | － | 470,660 |
| 未払解約金 | 1,239,216 | 4,158,417 |
| 未払受託者報酬 | 440,589 | 396,206 |
| 未払委託者報酬 | 6,903,149 | 6,207,875 |
| 未払利息 | － | 187 |
| その他未払費用 | 11,078 | 9,864 |
| 流動負債計 | 9,674,032 | 11,243,209 |
| 負債の部合計 | 9,674,032 | 11,243,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 965,159,982 | 719,876,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,441,879 | 359,478,170 |
| （分配準備積立金） | 96,857,160 | 64,670,684 |
| 元本等合計 | 1,282,601,861 | 1,079,354,400 |
| 純資産の部合計 | 1,282,601,861 | 1,079,354,400 |
| 負債・純資産合計 | 1,292,275,893 | 1,090,597,609 |
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