日経225リスクコントロールオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月11日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,003,860 |
| コール・ローン | 346,311,883 | 235,367,147 |
| 親投資信託受益証券 | 797,887,571 | 818,556,211 |
| 派生商品評価勘定 | 2,407,030 | 7,487,690 |
| 前払金 | 2,490,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 10,800,000 | 11,340,000 |
| 流動資産計 | 1,159,896,484 | 1,073,754,908 |
| 資産の部合計 | 1,159,896,484 | 1,073,754,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 361,320 | － |
| 前受金 | － | 8,050,000 |
| 未払解約金 | 2,274,710 | 14,163,133 |
| 未払受託者報酬 | 372,351 | 358,099 |
| 未払委託者報酬 | 5,834,408 | 5,611,126 |
| 未払利息 | － | 56 |
| その他未払費用 | 8,849 | 8,416 |
| 流動負債計 | 8,851,638 | 28,190,830 |
| 負債の部合計 | 8,851,638 | 28,190,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 787,013,270 | 567,147,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,031,576 | 478,416,939 |
| （分配準備積立金） | 96,087,601 | 59,960,394 |
| 元本等合計 | 1,151,044,846 | 1,045,564,078 |
| 純資産の部合計 | 1,151,044,846 | 1,045,564,078 |
| 負債・純資産合計 | 1,159,896,484 | 1,073,754,908 |
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