日経225リスクコントロールオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,167,226 | 351,220,361 |
| 親投資信託受益証券 | 731,352,988 | 732,267,834 |
| 派生商品評価勘定 | 1,976,370 | － |
| 差入委託証拠金 | 13,860,000 | － |
| 流動資産計 | 1,052,356,584 | 1,083,488,195 |
| 資産の部合計 | 1,052,356,584 | 1,083,488,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,870,000 | － |
| 未払解約金 | 1,012,191 | 101,682 |
| 未払受託者報酬 | 335,624 | 350,509 |
| 未払委託者報酬 | 5,258,749 | 5,491,891 |
| その他未払費用 | 7,845 | 8,199 |
| 流動負債計 | 8,484,409 | 5,952,281 |
| 負債の部合計 | 8,484,409 | 5,952,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,192,541 | 627,728,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 434,679,634 | 449,807,213 |
| （分配準備積立金） | 147,498,328 | 127,025,434 |
| 元本等合計 | 1,043,872,175 | 1,077,535,914 |
| 純資産の部合計 | 1,043,872,175 | 1,077,535,914 |
| 負債・純資産合計 | 1,052,356,584 | 1,083,488,195 |
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