日経225リスクコントロールオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月9日-令和1年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月8日 | 2019年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 411,894,571 | 402,996,664 |
| 親投資信託受益証券 | 838,651,216 | 881,363,117 |
| 派生商品評価勘定 | 598,380 | － |
| 前払金 | 185,832 | － |
| 差入委託証拠金 | 11,874,168 | 7,916,112 |
| 流動資産計 | 1,263,204,167 | 1,292,275,893 |
| 資産の部合計 | 1,263,204,167 | 1,292,275,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 784,212 | 843,888 |
| 前受金 | － | 236,112 |
| 未払解約金 | 6,269,056 | 1,239,216 |
| 未払受託者報酬 | 400,789 | 440,589 |
| 未払委託者報酬 | 6,279,631 | 6,903,149 |
| その他未払費用 | 13,270 | 11,078 |
| 流動負債計 | 13,746,958 | 9,674,032 |
| 負債の部合計 | 13,746,958 | 9,674,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 876,988,398 | 965,159,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,468,811 | 317,441,879 |
| （分配準備積立金） | 146,627,878 | 96,857,160 |
| 元本等合計 | 1,249,457,209 | 1,282,601,861 |
| 純資産の部合計 | 1,249,457,209 | 1,282,601,861 |
| 負債・純資産合計 | 1,263,204,167 | 1,292,275,893 |
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