日経225リスクコントロールオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月11日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月9日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月8日 | 2020年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 402,996,664 | 346,311,883 |
| 親投資信託受益証券 | 881,363,117 | 797,887,571 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,407,030 |
| 前払金 | － | 2,490,000 |
| 差入委託証拠金 | 7,916,112 | 10,800,000 |
| 流動資産計 | 1,292,275,893 | 1,159,896,484 |
| 資産の部合計 | 1,292,275,893 | 1,159,896,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 843,888 | 361,320 |
| 前受金 | 236,112 | － |
| 未払解約金 | 1,239,216 | 2,274,710 |
| 未払受託者報酬 | 440,589 | 372,351 |
| 未払委託者報酬 | 6,903,149 | 5,834,408 |
| その他未払費用 | 11,078 | 8,849 |
| 流動負債計 | 9,674,032 | 8,851,638 |
| 負債の部合計 | 9,674,032 | 8,851,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 965,159,982 | 787,013,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,441,879 | 364,031,576 |
| （分配準備積立金） | 96,857,160 | 96,087,601 |
| 元本等合計 | 1,282,601,861 | 1,151,044,846 |
| 純資産の部合計 | 1,282,601,861 | 1,151,044,846 |
| 負債・純資産合計 | 1,292,275,893 | 1,159,896,484 |
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