日経225リスクコントロールオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 305,167,226 | 387,368,252 |
| 親投資信託受益証券 | 731,352,988 | 755,188,796 |
| 派生商品評価勘定 | 1,976,370 | 10,345,710 |
| 差入委託証拠金 | 13,860,000 | 17,160,000 |
| 流動資産計 | 1,052,356,584 | 1,170,062,758 |
| 資産の部合計 | 1,052,356,584 | 1,170,062,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,870,000 | 9,440,000 |
| 未払解約金 | 1,012,191 | 6,434,573 |
| 未払受託者報酬 | 335,624 | 352,657 |
| 未払委託者報酬 | 5,258,749 | 5,525,781 |
| その他未払費用 | 7,845 | 8,266 |
| 流動負債計 | 8,484,409 | 21,761,277 |
| 負債の部合計 | 8,484,409 | 21,761,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 609,192,541 | 675,568,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 434,679,634 | 472,733,123 |
| （分配準備積立金） | 147,498,328 | 121,882,620 |
| 元本等合計 | 1,043,872,175 | 1,148,301,481 |
| 純資産の部合計 | 1,043,872,175 | 1,148,301,481 |
| 負債・純資産合計 | 1,052,356,584 | 1,170,062,758 |
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