日経225リスクコントロールオープンの損益計算書

【提出】

2022年11月8日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月12日至 2021年8月10日	自 2021年8月11日至 2022年8月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
その他収益	－	4
受取利息	356	2,287
有価証券売買等損益	183,465,417	23,838,746
派生商品取引等損益	3,168,580	-13,905,560
営業収益合計	186,634,353	9,935,477
営業費用
支払利息	77,281	68,766
受託者報酬	695,614	703,166
委託者報酬	10,899,512	11,017,672
その他費用	16,305	16,465
営業費用合計	11,688,712	11,806,069
営業利益又は営業損失（△）	174,945,641	-1,870,592
経常利益又は経常損失（△）	174,945,641	-1,870,592
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	174,945,641	-1,870,592
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	76,553,481	5,531,266
中間剰余金又は中間欠損金（△）	434,679,634	472,733,123
剰余金増加額又は欠損金減少額	179,200,103	137,938,093
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,200,103	137,938,093
剰余金減少額又は欠損金増加額	206,944,205	92,482,746
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	206,944,205	92,482,746
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－