有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	753,288,133	1.2326	1.2508	-	61.72%
	日本			928,578,281	942,212,796	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	61.72%
合計	61.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	8,000	40,448.47	36,340.00	-	7.24%
	日本	小売業		323,587,810	290,720,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	24,000	6,322.50	6,756.00	-	4.04%
	日本	情報・通信業		151,740,180	162,144,000	-
3	KDDI	株式	48,000	3,001.52	3,036.00	-	3.63%
	日本	情報・通信業		144,073,320	145,728,000	-
4	ファナック	株式	8,000	19,850.72	17,630.00	-	3.51%
	日本	電気機器		158,805,790	141,040,000	-
5	京セラ	株式	16,000	5,504.78	4,916.00	-	1.96%
	日本	電気機器		88,076,580	78,656,000	-
6	ダイキン工業	株式	8,000	8,263.76	9,589.00	-	1.91%
	日本	機械		66,110,130	76,712,000	-
7	東京エレクトロン	株式	8,000	7,380.78	9,508.00	-	1.89%
	日本	電気機器		59,046,240	76,064,000	-
8	テルモ	株式	16,000	3,941.06	4,025.00	-	1.60%
	日本	精密機器		63,057,000	64,400,000	-
9	アステラス製薬	株式	40,000	1,691.64	1,580.50	-	1.57%
	日本	医薬品		67,665,650	63,220,000	-
10	セコム	株式	8,000	8,250.16	7,852.00	-	1.56%
	日本	サービス業		66,001,340	62,816,000	-
11	信越化学工業	株式	8,000	6,628.89	7,594.00	-	1.51%
	日本	化学		53,031,180	60,752,000	-
12	ファミリーマート	株式	8,000	7,917.00	7,410.00	-	1.48%
	日本	小売業		63,336,000	59,280,000	-
13	TDK	株式	8,000	7,600.41	7,400.00	-	1.47%
	日本	電気機器		60,803,320	59,200,000	-
14	日東電工	株式	8,000	7,697.22	7,064.00	-	1.41%
	日本	化学		61,577,810	56,512,000	-
15	本田技研工業	株式	16,000	3,614.98	3,170.00	-	1.26%
	日本	輸送用機器		57,839,800	50,720,000	-
16	トヨタ自動車	株式	8,000	6,937.32	6,238.00	-	1.24%
	日本	輸送用機器		55,498,560	49,904,000	-
17	エーザイ	株式	8,000	7,412.95	6,030.00	-	1.20%
	日本	医薬品		59,303,620	48,240,000	-
18	電通	株式	8,000	6,352.35	5,690.00	-	1.13%
	日本	サービス業		50,818,820	45,520,000	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	8,000	5,846.47	5,390.00	-	1.07%
	日本	情報・通信業		46,771,790	43,120,000	-
20	花王	株式	8,000	6,101.52	5,377.00	-	1.07%
	日本	化学		48,812,160	43,016,000	-
21	塩野義製薬	株式	8,000	5,267.99	4,619.00	-	0.92%
	日本	医薬品		42,143,990	36,952,000	-
22	武田薬品工業	株式	8,000	5,829.59	4,560.00	-	0.91%
	日本	医薬品		46,636,740	36,480,000	-
23	キヤノン	株式	12,000	3,536.21	2,964.00	-	0.89%
	日本	電気機器		42,434,535	35,568,000	-
24	セブン&アイ・ホールディングス	株式	8,000	5,310.49	4,361.00	-	0.87%
	日本	小売業		42,483,960	34,888,000	-
25	デンソー	株式	8,000	5,221.05	4,272.00	-	0.85%
	日本	輸送用機器		41,768,430	34,176,000	-
26	富士重工業	株式	8,000	4,528.48	4,098.00	-	0.82%
	日本	輸送用機器		36,227,840	32,784,000	-
27	日本たばこ産業	株式	8,000	4,483.49	4,008.00	-	0.80%
	日本	食料品		35,867,930	32,064,000	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	8,000	4,758.68	3,887.00	-	0.77%
	日本	化学		38,069,440	31,096,000	-
29	トレンドマイクロ	株式	8,000	4,591.71	3,670.00	-	0.73%
	日本	情報・通信業		36,733,750	29,360,000	-
30	コナミホールディングス	株式	8,000	2,970.96	3,655.00	-	0.73%
	日本	情報・通信業		23,767,690	29,240,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
株式	87.45%
合計	87.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.83%
小売業		10.57%
情報・通信業		10.53%
化学		7.33%
医薬品		6.36%
輸送用機器		5.99%
機械		4.51%
食料品		4.49%
サービス業		2.97%
精密機器		2.69%
建設業		2.45%
陸運業		2.10%
卸売業		1.75%
不動産業		1.61%
ガラス・土石製品		1.35%
非鉄金属		1.11%
その他製品		1.06%
銀行業		0.89%
保険業		0.88%
ゴム製品		0.88%
証券、商品先物取引業		0.40%
金属製品		0.40%
その他金融業		0.35%
繊維製品		0.32%
倉庫・運輸関連業		0.32%
石油・石炭製品		0.25%
パルプ・紙		0.25%
電気・ガス業		0.22%
鉄鋼		0.18%
海運業		0.14%
水産・農林業		0.13%
鉱業		0.07%
空運業		0.06%
合計		87.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。