有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月9日-令和1年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	546,446,226	1.6128	1.6227	-	69.95%
	日本			881,363,117	886,718,290	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	69.95%
合計	69.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	26,000	58,769.46	62,240.00	-	9.50%
	日本	小売業		1,528,005,980	1,618,240,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	156,000	4,353.09	4,824.00	-	4.42%
	日本	情報・通信業		679,082,880	752,544,000	-
3	東京エレクトロン	株式	26,000	15,492.29	19,005.00	-	2.90%
	日本	電気機器		402,799,680	494,130,000	-
4	ファナック	株式	26,000	20,229.88	18,455.00	-	2.82%
	日本	電気機器		525,976,920	479,830,000	-
5	KDDI	株式	156,000	2,508.92	2,835.00	-	2.60%
	日本	情報・通信業		391,392,000	442,260,000	-
6	ダイキン工業	株式	26,000	13,043.11	13,155.00	-	2.01%
	日本	機械		339,120,980	342,030,000	-
7	京セラ	株式	52,000	6,253.82	6,315.00	-	1.93%
	日本	電気機器		325,198,840	328,380,000	-
8	テルモ	株式	104,000	3,169.24	3,087.00	-	1.88%
	日本	精密機器		329,601,920	321,048,000	-
9	信越化学工業	株式	26,000	9,671.84	10,715.00	-	1.64%
	日本	化学		251,467,980	278,590,000	-
10	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	104,000	3,361.01	2,450.00	-	1.50%
	日本	小売業		349,545,440	254,800,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	78,000	3,061.87	3,219.00	-	1.47%
	日本	サービス業		238,826,340	251,082,000	-
12	セコム	株式	26,000	9,056.46	9,064.00	-	1.38%
	日本	サービス業		235,468,120	235,664,000	-
13	アドバンテスト	株式	52,000	2,575.87	4,365.00	-	1.33%
	日本	電気機器		133,945,680	226,980,000	-
14	資生堂	株式	26,000	7,513.58	8,690.00	-	1.33%
	日本	化学		195,353,220	225,940,000	-
15	TDK	株式	26,000	9,389.16	8,460.00	-	1.29%
	日本	電気機器		244,118,220	219,960,000	-
16	花王	株式	26,000	7,732.11	7,674.00	-	1.17%
	日本	化学		201,035,060	199,524,000	-
17	中外製薬	株式	26,000	6,822.83	7,600.00	-	1.16%
	日本	医薬品		177,393,580	197,600,000	-
18	アステラス製薬	株式	130,000	1,664.21	1,472.00	-	1.12%
	日本	医薬品		216,348,100	191,360,000	-
19	第一三共	株式	26,000	4,525.78	7,018.00	-	1.07%
	日本	医薬品		117,670,480	182,468,000	-
20	トヨタ自動車	株式	26,000	6,618.81	6,960.00	-	1.06%
	日本	輸送用機器		172,089,160	180,960,000	-
21	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	130,000	1,354.67	1,371.00	-	1.05%
	日本	情報・通信業		176,107,300	178,230,000	-
22	バンダイナムコホールディングス	株式	26,000	5,929.31	6,250.00	-	0.95%
	日本	その他製品		154,162,240	162,500,000	-
23	ソニー	株式	26,000	5,936.08	6,042.00	-	0.92%
	日本	電気機器		154,338,160	157,092,000	-
24	塩野義製薬	株式	26,000	6,946.79	5,695.00	-	0.87%
	日本	医薬品		180,616,620	148,070,000	-
25	エーザイ	株式	26,000	9,157.80	5,430.00	-	0.83%
	日本	医薬品		238,102,880	141,180,000	-
26	オムロン	株式	26,000	5,165.51	5,260.00	-	0.80%
	日本	電気機器		134,303,302	136,760,000	-
27	トレンドマイクロ	株式	26,000	6,191.35	5,150.00	-	0.79%
	日本	情報・通信業		160,975,260	133,900,000	-
28	本田技研工業	株式	52,000	3,168.34	2,523.50	-	0.77%
	日本	輸送用機器		164,753,920	131,222,000	-
29	オリンパス	株式	104,000	991.68	1,244.00	-	0.76%
	日本	精密機器		103,135,200	129,376,000	-
30	アサヒグループホールディングス	株式	26,000	4,986.27	4,956.00	-	0.76%
	日本	食料品		129,643,260	128,856,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
株式	86.89%
合計	86.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.33%
小売業		12.48%
情報・通信業		9.87%
化学		7.35%
医薬品		6.85%
輸送用機器		4.23%
サービス業		4.04%
機械		3.94%
食料品		3.71%
精密機器		2.92%
建設業		1.98%
その他製品		1.96%
陸運業		1.93%
卸売業		1.83%
不動産業		1.52%
ガラス・土石製品		0.98%
保険業		0.86%
ゴム製品		0.77%
非鉄金属		0.74%
銀行業		0.58%
証券、商品先物取引業		0.27%
金属製品		0.26%
石油・石炭製品		0.24%
繊維製品		0.20%
倉庫・運輸関連業		0.20%
電気・ガス業		0.19%
その他金融業		0.18%
水産・農林業		0.14%
パルプ・紙		0.10%
鉄鋼		0.08%
海運業		0.08%
鉱業		0.06%
空運業		0.06%
合計		86.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。