有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月9日-令和2年8月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自平成30年8月9日至令和1年8月8日	第7期自令和1年8月9日至令和2年8月11日
営業収益
有価証券売買等損益	△57,288,099	116,524,454
派生商品取引等損益	△4,157,568	37,009,842
営業収益合計	△61,445,667	153,534,296
営業費用
支払利息	364,806	183,156
受託者報酬	863,195	772,457
委託者報酬	13,524,396	12,103,387
その他費用	21,851	18,805
営業費用合計	14,774,248	13,077,805
営業利益又は営業損失(△)	△76,219,915	140,456,491
経常利益又は経常損失(△)	△76,219,915	140,456,491
当期純利益又は当期純損失(△)	△76,219,915	140,456,491
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,145,190	53,929,354
期首剰余金又は期首欠損金(△)	372,468,811	317,441,879
剰余金増加額又は欠損金減少額	190,686,108	119,618,924
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	190,686,108	119,618,924
剰余金減少額又は欠損金増加額	167,347,935	159,556,364
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	167,347,935	159,556,364
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	317,441,879	364,031,576