有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2019年8月9日至 2020年8月11日	第8期自 2020年8月12日至 2021年8月10日
営業収益
受取利息	-	356
有価証券売買等損益	116,524,454	183,465,417
派生商品取引等損益	37,009,842	3,168,580
営業収益合計	153,534,296	186,634,353
営業費用
支払利息	183,156	77,281
受託者報酬	772,457	695,614
委託者報酬	12,103,387	10,899,512
その他費用	18,805	16,305
営業費用合計	13,077,805	11,688,712
営業利益又は営業損失(△)	140,456,491	174,945,641
経常利益又は経常損失(△)	140,456,491	174,945,641
当期純利益又は当期純損失(△)	140,456,491	174,945,641
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	53,929,354	76,553,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)	317,441,879	364,031,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,618,924	179,200,103
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,618,924	179,200,103
剰余金減少額又は欠損金増加額	159,556,364	206,944,205
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	159,556,364	206,944,205
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	364,031,576	434,679,634