グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月17日 至 2015年4月13日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 3,245,720,972 |
| 有価証券売買等損益 | 798,577,726 |
| 為替差損益 | -586,794,377 |
| 営業収益合計 | 3,457,504,321 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 23,876,141 |
| 委託者報酬 | 955,045,348 |
| その他費用 | 7,740,521 |
| 営業費用合計 | 986,662,010 |
| 全事業営業利益 | 2,470,842,311 |
| 当期経常利益 | 2,470,842,311 |
| 当年度純利益 | 2,470,842,311 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,069,936,339 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 372,055,984 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 372,055,984 |
| 分配金 | 28,849,988 |
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