グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月17日 至 2015年4月13日 | 自 2015年4月14日 至 2016年4月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,245,720,972 | 1,335,686,971 |
| 有価証券売買等損益 | 798,577,726 | -1,082,218,108 |
| 為替差損益 | -586,794,377 | -126,730,899 |
| その他収益 | － | 63,527,344 |
| 営業収益合計 | 3,457,504,321 | 190,265,308 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 23,876,141 | 11,221,693 |
| 委託者報酬 | 955,045,348 | 448,867,594 |
| その他費用 | 7,740,521 | 4,026,877 |
| 営業費用合計 | 986,662,010 | 464,116,164 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,470,842,311 | -273,850,856 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,470,842,311 | -273,850,856 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,470,842,311 | -273,850,856 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,069,936,339 | 1,277,471,025 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 372,055,984 | 498,063,284 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 372,055,984 | 498,063,284 |
| 分配金 | 28,849,988 | 20,551,174 |
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