グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2016年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 161,903,195 | 304,208,702 |
| 金銭信託 | － | 482,084,459 |
| コール・ローン | 1,103,167,413 | 40,472,281 |
| 社債券 | 30,186,643,513 | 20,039,135,011 |
| 派生商品評価勘定 | 320,000 | 867,724,110 |
| 未収利息 | 390,822,068 | 269,618,364 |
| 前払費用 | 33,317,630 | 22,628,686 |
| その他未収収益 | － | 61,828,032 |
| 流動資産計 | 31,876,173,819 | 22,087,699,645 |
| 資産の部合計 | 31,876,173,819 | 22,087,699,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 287,822,400 | － |
| 未払収益分配金 | 28,849,988 | 20,551,174 |
| 未払解約金 | 54,879,651 | 42,859,146 |
| 未払受託者報酬 | 14,225,728 | 4,760,528 |
| 未払委託者報酬 | 569,025,179 | 190,419,171 |
| その他未払費用 | 1,446,042 | 463,851 |
| 流動負債計 | 956,248,988 | 259,053,870 |
| 負債の部合計 | 956,248,988 | 259,053,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,849,988,492 | 20,551,174,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,069,936,339 | 1,277,471,025 |
| 元本等合計 | 30,919,924,831 | 21,828,645,775 |
| 純資産の部合計 | 30,919,924,831 | 21,828,645,775 |
| 負債・純資産合計 | 31,876,173,819 | 22,087,699,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
