有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月17日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 30,948,774,819 30,919,924,831 | (分配付) (分配落) | 10,727 10,717 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 4月末日 | 37,700,085,560 | 10,509 | ||
| 5月末日 | 37,349,728,293 | 10,574 | ||
| 6月末日 | 36,640,023,643 | 10,594 | ||
| 7月末日 | 35,881,598,451 | 10,593 | ||
| 8月末日 | 35,151,274,542 | 10,602 | ||
| 9月末日 | 34,317,317,872 | 10,572 | ||
| 10月末日 | 33,736,549,002 | 10,557 | ||
| 11月末日 | 33,159,963,124 | 10,574 | ||
| 12月末日 | 32,586,388,472 | 10,572 | ||
| 平成27年 1月末日 | 32,230,349,716 | 10,632 | ||
| 2月末日 | 31,705,683,731 | 10,691 | ||
| 3月末日 | 31,040,304,915 | 10,722 | ||
| 4月末日 | 30,568,217,993 | 10,753 | ||
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