半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 30,948,774,819 30,919,924,831 | (分配付) (分配落) | 10,727 10,717 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 21,849,196,949 21,828,645,775 | (分配付) (分配落) | 10,632 10,622 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 25,351,922,779 | 10,695 | ||
| 11月末日 | 25,008,691,491 | 10,743 | ||
| 12月末日 | 24,168,499,765 | 10,716 | ||
| 平成28年 1月末日 | 23,647,267,350 | 10,718 | ||
| 2月末日 | 22,646,237,162 | 10,607 | ||
| 3月末日 | 22,043,399,814 | 10,656 | ||
| 4月末日 | 21,669,053,187 | 10,661 | ||
| 5月末日 | 21,399,244,567 | 10,664 | ||
| 6月末日 | 20,803,300,516 | 10,619 | ||
| 7月末日 | 20,506,444,725 | 10,673 | ||
| 8月末日 | 20,104,309,461 | 10,694 | ||
| 9月末日 | 19,823,809,376 | 10,729 | ||
| 10月末日 | 19,662,678,179 | 10,736 | ||
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