有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月17日-平成27年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP SOCIETE GENE 490429	社債券	―	24,305,000.00	12,209.40 12,495.0000	2,967,494,670 3,036,909,750	5.922000 2049/04/29	9.93
アメリカ	STEP ING GROEP 491229	社債券	―	24,300,000.00	12,184.41 12,138.0000	2,960,811,630 2,949,534,000	5.775000 2049/12/29	9.65
アメリカ	STEP DEUTSCHE BK 490129	社債券	―	23,865,000.00	12,070.56 12,233.2000	2,880,641,002 2,919,453,180	5.628000 2049/01/29	9.55
アメリカ	STEP LLOYDS BANK 491129	社債券	―	23,650,000.00	10,782.59 12,316.5000	2,550,082,535 2,912,852,250	6.267000 2049/11/29	9.53
アメリカ	STEP UBS PFD FUND 490529	社債券	―	22,500,000.00	12,690.80 12,431.7277	2,855,432,072 2,797,138,732	6.243000 2049/05/29	9.15
アメリカ	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	18,331,000.00	12,133.76 11,976.1600	2,224,240,602 2,195,349,889	5.186000 2049/06/29	7.18
アメリカ	5.625 GOLDMAN SAC 170115	社債券	―	17,260,000.00	13,112.41 12,707.6530	2,263,203,285 2,193,340,907	5.625000 2017/01/15	7.18
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	16,000,000.00	12,430.74 12,547.0625	1,988,918,400 2,007,530,000	6.409000 2049/01/29	6.57
アメリカ	5.42 BANK OF AMER 170315	社債券	―	15,700,000.00	13,139.39 12,655.1026	2,062,884,397 1,986,851,108	5.420000 2017/03/15	6.50
アメリカ	6.8 RBS CAPITAL 491229	社債券	―	11,540,000.00	11,179.77 12,120.1500	1,290,145,937 1,398,665,310	6.800000 2049/12/29	4.58
アメリカ	VAR CSG GUERNSEY  410224	社債券	―	8,200,000.00	12,769.89 12,626.7925	1,047,130,980 1,035,396,985	7.875000 2041/02/24	3.39
アメリカ	VAR UBS AG JERSEY 220222	社債券	―	7,600,000.00	12,852.00 12,788.9181	976,752,000 971,957,775	7.250000 2022/02/22	3.18
アメリカ	5.75 SOCIETE GENE 160420	社債券	―	5,885,000.00	12,524.78 12,368.6934	737,083,574 727,897,606	5.750000 2016/04/20	2.38
アメリカ	5.55 BEAR STEARNS 170122	社債券	―	5,300,000.00	12,964.64 12,731.1436	687,126,230 674,750,610	5.550000 2017/01/22	2.21
アメリカ	STEP MUFG CAPITAL 490729	社債券	―	3,385,000.00	13,268.50 12,524.7500	449,138,725 423,962,787	6.346000 2049/07/29	1.39
アメリカ	5.875 JP MORGAN 160613	社債券	―	2,525,000.00	12,789.81 12,558.6769	322,942,795 317,106,591	5.875000 2016/06/13	1.04
アメリカ	STEP SMFG PREFERR 490129	社債券	―	2,050,000.00	13,268.50 12,673.5000	272,004,250 259,806,750	6.078000 2049/01/29	0.85
アメリカ	5.625 WACHOVIA CO 161015	社債券	―	1,000,000.00	13,362.51 12,682.3298	133,625,100 126,823,298	5.625000 2016/10/15	0.41
アメリカ	STEP MIZUHO CAP 490329	社債券	―	1,000,000.00	12,643.75 12,554.5000	126,437,500 125,545,000	6.686000 2049/03/29	0.41
アメリカ	6.05 MERRILL LYNC 160516	社債券	―	750,000.00	13,112.61 12,456.4440	98,344,575 93,423,330	6.050000 2016/05/16	0.31
アメリカ	7.8 BK OF AMERICA 160915	社債券	―	655,000.00	13,598.12 12,906.1807	89,067,751 84,535,482	7.800000 2016/09/15	0.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.65
合 計	95.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。