有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP SOCIETE GENE 490429	社債券	―	18,805,000.00	11,260.34 11,019.0097	2,117,508,817 2,072,124,783	5.922000 2049/04/29	9.56
アメリカ	STEP UBS PFD FUND 490529	社債券	―	18,550,000.00	11,703.74 11,029.8750	2,171,043,770 2,046,041,812	6.243000 2049/05/29	9.44
アメリカ	STEP LLOYDS BANK 491129	社債券	―	18,650,000.00	9,944.44 10,755.5000	1,854,639,458 2,005,900,750	6.267000 2049/11/29	9.26
アメリカ	5.42 BANK OF AMER 170315	社債券	―	17,400,000.00	11,846.62 11,348.1170	2,061,312,537 1,974,572,371	5.420000 2017/03/15	9.11
アメリカ	5.625 GOLDMAN SAC 170115	社債券	―	17,260,000.00	12,093.17 11,289.5215	2,087,282,021 1,948,571,419	5.625000 2017/01/15	8.99
アメリカ	6.05 MERRILL LYNC 160516	社債券	―	17,000,000.00	11,186.92 10,998.0584	1,901,777,050 1,869,669,940	6.050000 2016/05/16	8.63
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	16,200,000.00	11,457.74 10,289.0625	1,856,155,106 1,666,828,125	6.409000 2049/01/29	7.69
アメリカ	6.8 RBS CAPITAL 491229	社債券	―	11,540,000.00	10,310.75 10,957.2205	1,189,861,484 1,264,463,245	6.800000 2049/12/29	5.84
アメリカ	VAR CSG GUERNSEY  410224	社債券	―	8,200,000.00	11,777.27 11,105.5915	965,736,345 910,658,505	7.875000 2041/02/24	4.20
アメリカ	5.55 BEAR STEARNS 170122	社債券	―	7,760,000.00	11,755.66 11,297.9942	912,239,783 876,724,353	5.550000 2017/01/22	4.05
アメリカ	VAR UBS AG JERSEY 220222	社債券	―	7,600,000.00	11,853.00 11,354.7130	900,828,000 862,958,191	7.250000 2022/02/22	3.98
アメリカ	STEP MUFG CAPITAL 490729	社債券	―	6,250,000.00	11,880.73 11,043.5937	742,546,001 690,224,609	6.346000 2049/07/29	3.19
アメリカ	1.35 CITIGROUP 170310	社債券	―	5,000,000.00	10,982.46 10,985.4152	549,123,150 549,270,762	1.350000 2017/03/10	2.53
アメリカ	5.875 JP MORGAN 160613	社債券	―	3,597,000.00	11,362.48 11,037.8428	408,708,468 397,031,207	5.875000 2016/06/13	1.83
アメリカ	5.625 WACHOVIA CO 161015	社債券	―	2,640,000.00	11,739.33 11,210.0954	309,918,503 295,946,520	5.625000 2016/10/15	1.37
アメリカ	5.125 WELLS FARGO 160915	社債券	―	2,500,000.00	11,302.87 11,143.3674	282,571,953 278,584,186	5.125000 2016/09/15	1.29
アメリカ	STEP SMFG PREFERR 490129	社債券	―	2,050,000.00	12,237.12 11,249.2433	250,861,062 230,609,487	6.078000 2049/01/29	1.06
アメリカ	5.5 CITIGROUP INC 170215	社債券	―	1,420,000.00	11,385.02 11,307.3559	161,667,369 160,564,454	5.500000 2017/02/15	0.74
アメリカ	STEP MIZUHO CAP 490329	社債券	―	1,000,000.00	11,660.93 11,136.8812	116,609,375 111,368,812	6.686000 2049/03/29	0.51
アメリカ	7.8 BK OF AMERICA 160915	社債券	―	655,000.00	12,541.13 11,232.7917	82,144,417 73,574,785	7.800000 2016/09/15	0.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	93.62
合 計	93.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。