- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月17日-平成27年4月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年 9月17日 至 平成27年 4月13日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,245,720,972 | |
| 有価証券売買等損益 | 798,577,726 | |
| 為替差損益 | △586,794,377 | |
| 営業収益合計 | 3,457,504,321 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 23,876,141 | |
| 委託者報酬 | ※1 955,045,348 | |
| その他費用 | 7,740,521 | |
| 営業費用合計 | 986,662,010 | |
| 営業利益 | 2,470,842,311 | |
| 経常利益 | 2,470,842,311 | |
| 当期純利益 | 2,470,842,311 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 372,055,984 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 372,055,984 | |
| 分配金 | ※2 28,849,988 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,069,936,339 | |
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