有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年 9月17日 至 平成27年 4月13日 | 第 2 期 自 平成27年 4月14日 至 平成28年 4月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,245,720,972 | 1,335,686,971 | |
| 有価証券売買等損益 | 798,577,726 | △1,082,218,108 | |
| 為替差損益 | △586,794,377 | △126,730,899 | |
| その他収益 | - | 63,527,344 | |
| 営業収益合計 | 3,457,504,321 | 190,265,308 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 23,876,141 | 11,221,693 | |
| 委託者報酬 | ※1 955,045,348 | ※1 448,867,594 | |
| その他費用 | 7,740,521 | 4,026,877 | |
| 営業費用合計 | 986,662,010 | 464,116,164 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,470,842,311 | △273,850,856 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,470,842,311 | △273,850,856 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,470,842,311 | △273,850,856 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 2,069,936,339 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 372,055,984 | 498,063,284 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 372,055,984 | 498,063,284 | |
| 分配金 | ※2 28,849,988 | ※2 20,551,174 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,069,936,339 | 1,277,471,025 | |
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