剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成27年5月23日至平成27年11月24日	第6期自平成27年11月25日至平成28年5月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,924,902	△14,300,079
期首剰余金又は期首欠損金(△)		196,603,306	121,880,404
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,247,061	2,043,307
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,247,061	2,043,307
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,430,990	15,035,167
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,430,990	15,035,167
分配金		990,435	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		121,880,404	△76,346,268

2016/08/23 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/23 9:17

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		20,569,363	24,034,752
利益剰余金合計		22,013,094	25,478,483

2016/08/23 9:17

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年11月24日現在	平成28年5月23日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		28,331,690,660	24,174,488,607
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		20,163,619,081	9,846,459,328

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/23 9:17