メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,121,267,441 | 851,475,865 |
| 未収入金 | 2,706,737 | 9,450 |
| 流動資産計 | 1,123,974,178 | 851,485,315 |
| 資産の部合計 | 1,123,974,178 | 851,485,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 990,435 | － |
| 未払解約金 | 2,706,738 | 18,942 |
| 未払受託者報酬 | 254,708 | 205,272 |
| 未払委託者報酬 | 7,642,846 | 6,159,668 |
| その他未払費用 | 63,593 | 51,247 |
| 流動負債計 | 11,658,320 | 6,435,129 |
| 負債の部合計 | 11,658,320 | 6,435,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 990,435,454 | 921,396,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,880,404 | -76,346,268 |
| （分配準備積立金） | 160,292,529 | 162,793,725 |
| 元本等合計 | 1,112,315,858 | 845,050,186 |
| 純資産の部合計 | 1,112,315,858 | 845,050,186 |
| 負債・純資産合計 | 1,123,974,178 | 851,485,315 |
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