メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月22日 | 2015年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,267,809,443 | 1,121,267,441 |
| 未収入金 | 1,051,842 | 2,706,737 |
| 流動資産計 | 1,268,861,285 | 1,123,974,178 |
| 資産の部合計 | 1,268,861,285 | 1,123,974,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,060,807 | 990,435 |
| 未払解約金 | 2,177,822 | 2,706,738 |
| 未払受託者報酬 | 262,745 | 254,708 |
| 未払委託者報酬 | 7,883,325 | 7,642,846 |
| その他未払費用 | 65,609 | 63,593 |
| 流動負債計 | 11,450,308 | 11,658,320 |
| 負債の部合計 | 11,450,308 | 11,658,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,060,807,671 | 990,435,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,603,306 | 121,880,404 |
| （分配準備積立金） | 153,079,558 | 160,292,529 |
| 元本等合計 | 1,257,410,977 | 1,112,315,858 |
| 純資産の部合計 | 1,257,410,977 | 1,112,315,858 |
| 負債・純資産合計 | 1,268,861,285 | 1,123,974,178 |
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