メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,264,977,145 | 1,267,809,443 |
| 未収入金 | 575,378 | 1,051,842 |
| 流動資産計 | 1,265,552,523 | 1,268,861,285 |
| 資産の部合計 | 1,265,552,523 | 1,268,861,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 990,801 | 1,060,807 |
| 未払解約金 | 575,378 | 2,177,822 |
| 未払受託者報酬 | 232,537 | 262,745 |
| 未払委託者報酬 | 6,977,276 | 7,883,325 |
| その他未払費用 | 58,048 | 65,609 |
| 流動負債計 | 8,834,040 | 11,450,308 |
| 負債の部合計 | 8,834,040 | 11,450,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 990,801,663 | 1,060,807,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,916,820 | 196,603,306 |
| （分配準備積立金） | 148,208,156 | 153,079,558 |
| 元本等合計 | 1,256,718,483 | 1,257,410,977 |
| 純資産の部合計 | 1,256,718,483 | 1,257,410,977 |
| 負債・純資産合計 | 1,265,552,523 | 1,268,861,285 |
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