メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月22日 | 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 664,782,938 | 1,264,977,145 |
| 未収入金 | － | 575,378 |
| 流動資産計 | 664,782,938 | 1,265,552,523 |
| 資産の部合計 | 664,782,938 | 1,265,552,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 595,002 | 990,801 |
| 未払解約金 | － | 575,378 |
| 未払受託者報酬 | 38,380 | 232,537 |
| 未払委託者報酬 | 1,152,578 | 6,977,276 |
| その他未払費用 | 9,517 | 58,048 |
| 流動負債計 | 1,795,477 | 8,834,040 |
| 負債の部合計 | 1,795,477 | 8,834,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,002,726 | 990,801,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,984,735 | 265,916,820 |
| （分配準備積立金） | 15,835,568 | 148,208,156 |
| 元本等合計 | 662,987,461 | 1,256,718,483 |
| 純資産の部合計 | 662,987,461 | 1,256,718,483 |
| 負債・純資産合計 | 664,782,938 | 1,265,552,523 |
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