メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月22日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月22日 | 2014年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,936,797 | 664,782,938 |
| 流動資産計 | 18,936,797 | 664,782,938 |
| 資産の部合計 | 18,936,797 | 664,782,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,121 | 595,002 |
| 未払受託者報酬 | 511 | 38,380 |
| 未払委託者報酬 | 15,943 | 1,152,578 |
| その他未払費用 | 104 | 9,517 |
| 流動負債計 | 34,679 | 1,795,477 |
| 負債の部合計 | 34,679 | 1,795,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,121,155 | 595,002,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 780,963 | 67,984,735 |
| （分配準備積立金） | 163,668 | 15,835,568 |
| 元本等合計 | 18,902,118 | 662,987,461 |
| 純資産の部合計 | 18,902,118 | 662,987,461 |
| 負債・純資産合計 | 18,936,797 | 664,782,938 |
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