メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月23日 | 2016年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 851,475,865 | 2,846,646,493 |
| 未収入金 | 9,450 | 261,203 |
| 流動資産計 | 851,485,315 | 2,846,907,696 |
| 資産の部合計 | 851,485,315 | 2,846,907,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,942 | 10,103,766 |
| 未払受託者報酬 | 205,272 | 262,163 |
| 未払委託者報酬 | 6,159,668 | 7,866,249 |
| その他未払費用 | 51,247 | 65,463 |
| 流動負債計 | 6,435,129 | 18,297,641 |
| 負債の部合計 | 6,435,129 | 18,297,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 921,396,454 | 3,545,839,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,346,268 | -717,229,259 |
| （分配準備積立金） | 162,793,725 | 183,793,168 |
| 元本等合計 | 845,050,186 | 2,828,610,055 |
| 純資産の部合計 | 845,050,186 | 2,828,610,055 |
| 負債・純資産合計 | 851,485,315 | 2,846,907,696 |
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